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8月17日现货黄金美元原油市场交易解析

2019/08/16 来源:凉山信息港

导读

——周四(8月17日)欧洲盘中,金价震荡回落,指数大幅攀升,原油价格维持在日低震荡,市场在等待晚间美国指引。以下是黄金、美元、原油市场的解析

——周四(8月17日)欧洲盘中,金价震荡回落,指数大幅攀升,原油价格维持在日低震荡,市场在等待晚间美国指引。以下是黄金、美元、原油市场的解析。一、市场炒作的焦点:

1、美国政局动荡,政府广受质疑

当前市场为关注的焦点当属市场对特朗普政府的质疑。周三特朗普解散了两个商业顾问委员会,这让市场更担心特朗普的税改是否还能兑现。本周接下来的交易中,投资者需要密切关注美国政府方面的消息,密切观察美国政局的风险会不会进一步升温。

特朗普自去年上台以来,鼓吹要通过税改、放松监管以及增加基础设施建设等方式来提振美国经济,但是到现在,特朗普执政半年以来,可以说他除了签署了几个无关紧要的文件之外,在政策实施上,没有任何建树。此前特朗普减税的预期支撑和美元飙升,但现在美元已经大幅走软,而如果税改迟迟不能实现,那么美股也可能面临崩跌。

特朗普大话连篇广受质疑。特朗普周末对一起暴力事件发表讲话,他不仅将冲突归咎于白人种族主义者,也归咎于反对种族主义的抗议人士。特朗普的讲话引来众怒,几位商业顾问委员会的企业执行长相继退出委员会,特朗普一怒之下解散了这两个颇受注目的商业顾问委员会。

虽然此前朝鲜问题吸引了市场的眼球,但现在当朝鲜问题降温之际,市场重新开始担忧美国政局。分析认为,特朗普的言论甚至可能使得部分白宫官员辞职,以免受到特朗普牵连。例如白宫国家经济委员会主任柯恩和财政部长努钦,如果他们辞职,那么美国政局忧虑将会进一步大幅升温!

2、本周接下来的美国数据和官员言论

本周美国的经济数据对市场的走势都有短暂的影响,且并不能影响市场的主要趋势。周二美国的零售销售数据意外表现良好,周三美国房市数据表现不及预期,这两日的经济数据都在短线上影响了市场走势,但他们的共同特点就是,数据对市场短线走势的影响,反而给出了投资者进场交易的好机会。

周四美国的经济数据投资者也要密切关注,周四将要公布的是美国工业产出月率、初请失业金数据。投资者并不是根据数据的多空进场交易,而是通过数据对市场产生的短暂影响,寻找趋势中更好的进场价位。

除了对美国经济数据的关注,投资者也要关注美联储官员的言论。虽然本周初美联储第三号人物、纽约联储主席杜德利发表了相对偏鹰派的乐观言论,但美联储纪要的内容让市场对美联储紧缩的预期大大降温。

接下来,本周还会有两位美联储票委发表讲话,周五凌晨,美联储票委卡普兰和票委卡什卡里都将发表公开言论,投资者或许可以从这两位票委的口中,找到美联储施政的更多线索。

3、美联储7月鸽派纪要的影响将慢慢消散

美联储7月纪要对市场的影响将会逐渐消散。周四凌晨2点,美联储公布了7月货币政策会议纪要,随着美国政治忧虑的爆发,纪要对市场的影响慢慢减弱。

不过,从纪要的鸽派基调上来看,市场对于美联储加速紧缩的忧虑放缓,在未来两周内,也就是美联储下次决议两周前的一段时间,都会减少美联储加速紧缩给市场带来的忧虑。注:美联储将于9月19日至20日举行下一次政策会议。

美联储7月货币政策会议纪要明确表明了美联储官员们对通胀问题的担忧。纪要显示,美联储决策者们围绕通货膨胀问题进行了深入细节的辩论,多数美联储官员认为通胀处于2%下方的时间将比预期更长,几位美联储官员表示通胀可能存在下行风险。

纪要中对美国政局不稳的描述值得投资者警惕。除了对通胀的担忧,美联储官员们还对美国当前的财政政策表达了担忧。美联储官员们认为,特朗普政府政策的存在不确定性,包括财政政策、贸易和医疗保健领域都存在不确定性。

二、现货黄金

黄金基本面解析

1、美国政局变化是支撑金价的一个重要因素

美国的政局变动是当前支撑金价的重要因素。特朗普解散了两个备受关注的商业顾问委员会,这让特朗普本人备受质疑。

此外特朗普家族还正在接受深度调查,特朗普的长子和特朗普的女婿都受在接受调查。因此美国的政治风险不能忽视。

除了特朗普接受调查,美国政府也会在9月底面临关门的风险,当然现在距离9月底还较远,该因素对市场影响相对有限。

2、美联储加速收紧的忧虑减轻对金价有利

周四凌晨美联储公布的7月份纪要内容骗鸽,纪要显示美联储的官员们对当前低通胀表示担忧。这大大缓解了市场对美联储加速升息的忧虑,这对金价有利。(具体内容见上文介绍)

3、非美联储的其它央行政策收紧放缓对金价有利

周三发言人称,欧洲央行行长不会在霍尔会议上发表新的政策信息,希望到秋天再展开讨论,这让预期欧洲央行鹰派的市场很失望。

欧洲央行这次政策的变故对金价是有利的,此前市场对欧洲央行、和政策收紧的预期普遍升温,这对金价不利。但的一系列的消息显示,包括美联储在内的全球各主要经济体,并没有加速收紧的迹象,这其实对金价是个好消息。

4、东北亚局势在中期对金价仍然有温和的看多影响

本周外媒对朝鲜问题的报道有所减弱,东北亚的紧张局势暂时降温。但是,投资者要清楚,当前朝鲜问题只是暂时缓和,距离完全解决还有很长的路。所以未来朝鲜问题如果再度爆发,还会重新触动投资者敏感的神经,重新激起黄金的多头。

朝鲜问题短时间内仍然没有任何解决的办法,所以,即便是本周市场暂时有所缓和,但从中期的角度上看,该因素始终会对市场带来影响,这种持续的影响是较为温和偏多的。

5、黄金基金持仓有回升的迹象支撑金价

此前黄金基金持仓连续一个半月下滑,但自周一以来黄金基金持仓出现了上升的迹象,这暗示美国股市的投资者开始买入黄金寻求避险。周三全球黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日再度增加4.43吨,当前持仓量为795.44吨。黄金基金持仓开始增加,这对金价有利。

6、晚间美国经济数据可能会给投资者进场交易的机会

晚间美国方面将会公布两项重要的经济数据,分别是工业产出和初请失业金,这两项数据对市场产生影响之后,可能会给出投资者进场交易的机会。投资者要对这两项数据密切关注。在两项数据公布后,投资者应该根据当前现有趋势进行交易。

综合以上黄金的基本面因素,我们可以发现,当前多重因素都支撑金价走高,预计金价仍然有进一步的上涨空间。

黄金技术面解析 在现货黄金日线图中,我们可以看到当前的价格处在明显的多头趋势之中,下方MACD的的柱线在不断走高。上方重要的阻力应该在1294附近,此前4月和6月创下的高点阻力,该位置可能会对价格带来短暂的阻力,但不能阻止黄显的多头趋势。

那么黄金的这波多头趋势可能会到达的位置在哪里呢?如果我们对金价7月份以来的这波上涨趋势做一个分析,我们可以对这波趋势做出abc的3浪形态,是否能够进一步上涨形成主趋势的5浪形态,我们暂时不做讨论。

从以往三浪走势中,我们可以看到a浪都接近c浪的长度,或者a浪比c浪略长,可见当前的c浪上涨还没有走完,计算距离后我们发现,上方可能的阻力应该在1304附近。所以黄金的这波多头趋势有望挑战并突破1300美元的重要阻力关口。

在黄金4小时图中,金价呈现较为明显的震荡上行的趋势,低点不断抬高,高点不断攀升。另外,我们还发现近期MACD的值也创出新高,说明价格上涨的力度依然较强。

接下来,我们对上周以来金价上涨的a浪做出斐波那契拓展,我们发现拓展线的100%的目标位置大概在1304附近,这也是金价这波上行可能到达的位置。

通过分析我们认为,首先如果金价要维持震荡上行的趋势,那么上周高点1291附近被向上突破的概率较大,突破之后金价后市有望挑战1300关口,并有望突破该重要阻力关口。

在黄金小时图中,目前我们可以看到金价在昨日大幅上涨之后出现回撤。我们对昨日金价大幅上涨的这波行情做出斐波那契回撤,可以发现,当前金价回撤大约在23.6%附近,晚间不排除金价可能会向着38.2%,甚至50%附近调整。

不过从整体趋势上来看,当前金价处在均线上方,MACD信号线位于零轴上方,这些都是金价处在多方的信号。从小时图中的分析,我们可以认为,当前金价经过调整后,仍然有望进一步走高。

黄金短线交易思路:短线交易的投资者可以耐心等待金价回落调整之后,继续选择做多的操作。

支撑:1283,1280,1276,1274,1271

阻力:1288,1291,1294,1300,1304

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三、美元指数

美元基本面解析

经济数据方面,周二美国零售数据表现良好,而周三美国两项房市数据表现不佳,本周以来美国的经济数据好坏参半,周四投资者主要关注美国的工业产出和初请失业金数据的指引。

本周美元指数陷入了宽幅震荡,分析认为,本周支撑美元的主要因素就是在连续大跌之后,美元需要头寸调整。此外,周三有消息爆出,欧洲央行德拉基不会在杰克森霍尔年会上发言,这让预期欧洲央行收紧的投资者失望,打压,侧面支撑了美元。

不过,本周也有一些因素对美元不利。美联储纪要释放了鸽派的信息,对美元不利,但该因素将会在接下来的几个交易日里逐渐被消化。另外,本周美元的重大风险就是市场对美国政局的忧虑,特朗普解散了两个备受关注的商业顾问委员会,特朗普通俄的调查还在进行中,这些都是美元重大的政治风险。

综合以上美元的基本面因素,我们认为短期内对美元走势影响的基本面因素多空均有,美元可能会陷入震荡区间。

美元技术面解析 在美指日线图中,美指始终维持明显的震荡下行趋势。这种趋势在下方MACD中体现更为明显,MACD的柱值不断增大,没有任何背离的迹象,这表明美指在调整之后仍然有望再创新的低位。在以往日图美指下行过程中,回调的目标位置往往都在布林带上轨和中轨之间,而当前美元的位置刚好调整到了布林带上轨附近,而当前美元的价格正在接近触及布林带的上轨,这会不会是美元做空的信号呢?

在美指4小时图中,美指目前仍然运行在低位的上行通道之中,图中两条蓝色划线中。由于当前影响美元走向的基本面因素多空较为焦灼,预计美元将会维持在当前震荡通道中运行。短期内这个上升通道暂时还难以打破。

在美指小时图中,目前价格处在明显的震荡行情之中,价格在均线上下穿梭,MACD的信号线在零轴附近穿梭。从美指小时图中的走势中我们认为,当前美指可能仍然会陷入震荡区间之中。

美元短线交易思路:美指整体走势偏向震荡,投资者尽量保持观望。

支撑:93.80,93.60,93.30,93.00,92.80

阻力:94.00,94.20,94.40,94.60,94.80

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四、原油

原油基本面解析

1、美国国内原油产量增加对油价不利

周三EIA公布的数据显示,美国原油库存骤降了895万桶,但汽油库存意外增加2.20万桶,预期减少7.71万桶。精炼油库存增加70.20万桶,预期减少32.2万桶。以上EIA数据对市场的影响比较短暂。

值得关注的是,此外EIA报告还公布了一项数据,美国原油日产量升至950万桶,前周为940万桶。数据显示,美国原油产量大幅增加,激发了对全球原油供应过剩的忧虑。显然对油价不利。

分析师指出,供应过剩继续施压油价,尽管OPEC与近期努力减产,但情况并没有发生太大的改变。OPEC的产油国一边减产,美国方面的页岩油产量却不断增加。

2、市场仍然质疑OPEC、非OPEC减产的承诺

随着时间的推移,市场对于OPEC所做出的努力越来越失望,市场认为OPEC不过是动动嘴皮子而已,OPEC的努力缺乏降低原油产量的具体措施。非OPEC方面,俄也考虑在减产协议到期后增加产量。

此外,OPEC与俄罗斯在限制全球原油库存方面依然面临困境,因其他一些国家产量增加,且伊拉克和阿联酋减产执行率偏低。

目前市场密切关注的是8月21日OPEC会议。OPEC,以及非OPEC一些国家都会参会。俄罗斯与将邀请伊拉克、阿联酋、哈萨克斯坦、马来西亚等国参与8月21日在维也纳召开的会议。

3、原油市场需求可能放缓

需求方面,众多分析师预计原油需求增长将逐渐放缓。汇通网龙舞指出,当前美国汽油需求触顶,因燃料效率提高,电动汽车使用量增加。此外,目前夏季原油需求涨的时期已经过去,美国炼油厂对原油的需求或将开始下降。随着开学季的到来,家庭自驾游出行潮已经消退,汽油需求有望触顶回落。

另外,中国原油需求也存在放缓的忧虑。本周一国家统计局数据显示,中国炼油厂7月加工原油1071万桶/日,较6月份减少50万桶/日,创2016年9月以来新低。炼油厂加工降幅超过预期,加重对成品油供应充足可能削弱中国原油需求的担忧。

4、上周三大原油报告描述了当前原油基本面不容乐观的事实,而且这种基本面不太可能在短期内改变

上周公布的EIA月报,OPEC月报,以及IEA月报,给出了原油市场可观的事实,当前原油市场基本面仍然不容乐观,而且这种基本面短期内不提可能会轻易改变。

EIA月报上调美国原油产量预期,下调全球原油需求预期,对油价不利。而OPEC月报显示,OPEC原油产量继续增加不利于油价。

IEA月报对油价也不利。IEA强调了7月OPEC原油产量至年内高点的事实。并认为OPEC 7月减产执行率降至历史新低75%。

IEA称,美国页岩油是OPEC面临的挑战之一,页岩油的韧性让大部分人都感到惊讶。油价会受到美国页岩油韧性的打压。任何的价格复苏都将鼓励美国页岩油产商生产更多的页岩油。

综合基本面因素,原油看空的因素更多,暗示油价可能会进一步承压。

美油技术面解析 在美油日线图中,当前价格跌破了上方密集的价格区间,同时,MACD指标的信号线转头向下,这都暗示油价可能会延续下行。但是目前油价下跌过程中,重新进入了新的蓝色价格密集区间中,这个新的密集区间的阻力可能会限制油价的下行。

在美油价格4小时图中,价格明显维持震荡下行的态势,而且均线指标、MACD指标等都明确显示价格处在空头趋势中。不过,投资者需要注意的是,当前价格在下跌过程中有震荡收缩的迹象,这种收缩是短期内可能出现调整的信号。在价格经过充分调整之后,才有可能进一步下跌。

在美油价格小时图中,目前油价处在非常明显的下跌趋势中,不过,在下跌的过程中出现了连续背离的迹象,这表明下跌的力度在逐渐放缓。虽然我们不排除油价短线还会继续下行,但投资者不宜进一步追空了,要耐心等待油价在低位充分调整之后,然后再选择做空的操作。

美油短线交易思路:原油市场基本面和技术面情况都偏空,但当前价格已经大幅下跌,投资者不宜追空,要耐心等待价格充分调整之后,再考虑是否进场做空。

支撑:46.50,46.00,45.50,45.00,44.00

阻力:47.00,47.60,48.00,48.50,49.00

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免责声明:以上分析虽然是客观描述当前市场状况,但不排除带有龙舞一些主观色彩,影响了客观判断,投资者不能完全作为交易的依据,仅供参考。

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